Bericht Zahlungsverlauf

IT-Asset-Management (Cloud)

Der Bericht Zahlungsverlauf führt den Zahlungsverlauf für Zahlungen im Rahmen des Zahlungsplans eines Vertrags auf. Beschaffungs-/Vertragsfachleute generieren diesen Bericht in der Regel in regelmäßigen Abständen, z. B. monatlich, um einen Überblick über ihre Zahlungen zu erhalten.

Generieren des Berichts

  1. Wechseln Sie auf die Seite Zahlungsverlauf.
  2. Klicken Sie auf Bericht ausführen, um für alle Operatoren den Zahlungsverlauf in den letzten 30 Tagen anzuzeigen.

Eingrenzen der Berichtsergebnisse

Unterhalb des Berichtstitels finden Sie von links nach rechts die folgenden Filter und Suchfelder:

  • Wählen Sie mithilfe des Standardfilters Periode Ihren gewünschten Berichtszeitraum aus der angrenzenden Dropdownliste aus. Sie haben die Wahl zwischen den letzten 7, 14, 30 oder 90 Tagen ab dem aktuellen Tagesdatum.
  • Klicken Sie unter Verwendung des Suchfelds Operator auf das Suchsymbol und wählen Sie die Operatoren aus, die in diesen Bericht aufgenommen werden sollen. Hilfe zur Suche finden Sie unter Verwenden eines Flyouts.

Lesen des Berichts

In dieser Liste sind die folgenden Spalten verfügbar. Einige davon können standardmäßig über die Spaltenauswahl angezeigt werden.

Spaltenname Beschreibung
Vertragsname

Der Name (oder eine kurze Beschreibung) des Vertrags, zu dem jeder Zahlungsplan gehört.

Bearbeitbar in den Vertragseigenschaften in der Registerkarte Allgemeine Angaben im Feld Beschreibung.

Vertragsstatus

Der aktuelle Vertragsstand. Die folgenden Optionen sind vorhanden: Aktiv, Archiviert, Abgebrochen, Abgeschlossen, Entwurf, Abgelaufen und Ausgesetzt.

Bearbeitbar in den Vertragseigenschaften in der Registerkarte Allgemeine Angaben im Feld Status.

Ratenzahlung

Das datumsbezogene Kennzeichen einer Ratenzahlung in einem Zahlungsplan, die automatisch anhand der Angaben zum Zahlungsrhythmus festgelegt wird.

Nicht bearbeitbar.

Operatorname

Vor- und Zuname des Operators, der die Zahlung verarbeitet hat.

Dieser schreibgeschützte Wert wird aus den Profilinformationen erzeugt, die von jedem Operator auf seiner Seite Mein Konto verwaltet wird.

Zahlungsbetrag (Währung)

Der gezahlte Betrag (im abschließenden Ereignis).

Feste Zahlungen können erfasst werden, wenn der Zahlungsplan erstellt wird. Danach können die Istbeträge in den Zahlungsplan-Eigenschaften in der Registerkarte Raten bearbeitet werden.

Zahlungsdatum

Das zur Zahlung der betreffenden Rate eingeplante Datum.

Wird beim Erstellen des Zahlungsplans festgelegt und kann anschließend nicht mehr bearbeitet werden.

Zahlungsplan

Der Name, mit dem dieser Zahlungsplan bei seiner Erstellung (oder der letzten Bearbeitung) benannt wurde.

Festgelegt auf der Seite Zahlungsplan erstellen. Kann in den Zahlungsplan-Eigenschaften auf der Registerkarte Allgemeine Angaben geändert werden.

Zahlungsplantyp

Die Art der geplanten Zahlungen entsprechend der Festlegung zum Erstellungszeitpunkt des Zahlungsplans.

Nicht bearbeitbar. Wenn Sie den Typ eines Zahlungsplans ändern müssen, erstellen Sie einen weiteren Plan des neuen Typs, und vergewissern Sie sich, dass bezüglich des alten Zahlungsplans erfasste Zahlungen in den neuen Plan kopiert werden. Löschen Sie anschließend den alten Plan.

Anbietername

Das Hauptunternehmen, mit dem Sie den Vertrag abgeschlossen haben.

Der Wert für Primärer Anbieter kann in den Vertragseigenschaften auf der Registerkarte Allgemeine Angaben (in der Gruppe Identifizierung) geändert werden.

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